Eine Saldenbestätigung fragt, ob der Saldo an einem Stichtag bei beiden Seiten gleich ist. Gibt es eine Differenz, fehlt meist auf einer Seite eine Rechnung, eine Zahlung steht auf dem falschen Konto oder die Daten weichen ab. Vor dem Jahresabschluss gefunden, ist das mit einem Anruf geklärt.
In TEON zeigt der Bildschirm Saldenbestätigung unter Kontakte > Bewegungen die Bestätigungen aller Kunden in einer Liste. Reiter für offen, bestätigt, abgelehnt und mit Differenz zeigen, wo noch eine Antwort fehlt. Wählen Sie einen Kunden und legen Sie eine neue Bestätigung an, öffnet sich sein Bildschirm.
Die Bestätigung wird als Excel oder PDF erstellt. Das PDF-Schreiben trägt Ihr Logo, die Angaben zu Firma und Kunde, die Zeilen, den Saldo und ein Unterschriftsfeld, unten stehen IBAN und Fußnote. Die E-Mail geht vom Firmenkonto aus den allgemeinen Einstellungen, mit dem Schreiben als Anhang. Ist kein Konto eingerichtet, wird nichts versendet und das Programm führt Sie zu den Einstellungen.