Die Portfolioansicht im Scheckmodul zeigt Schecks nach Status: eingelöst, geplatzt, im Bestand, weitergegeben und so weiter. Was einen Betrieb meist eigentlich interessiert, ist etwas anderes: Wie viel Geld kommt an welchem Tag herein, wie viel geht an welchem Tag hinaus?
Genau das zeigt der Fälligkeitsbericht. Einzuziehende Schecks stehen mit Plus, zu zahlende mit Minus im selben Kalender, sodass sich der Kassenstand für einen bestimmten Tag im Voraus ablesen lässt. Eingelöste oder gezahlte Schecks erscheinen nicht in der Liste, nur noch offene Verpflichtungen.
Der Bericht blickt standardmäßig von heute nach vorn; über die Option Nur Überfällige lassen sich fällige Schecks auch gesondert filtern. Der Bericht liegt im Bereich Berichte des Scheckmoduls.