Çek/Senet modülündeki Portföy ekranı çekleri durumuna göre gösterir: tahsil edildi, karşılıksız, elde, ciro edildi gibi. Bir işletmenin asıl merak ettiği şey çoğu zaman farklıdır: önümüzdeki günlerde hangi tarihte ne kadar para girecek, hangi tarihte ne kadar ödeme çıkacak?
Vade Raporu tam olarak bunu gösterir. Alacak çekleri artı, verilecek çekler eksi işaretiyle aynı takvimde listelenir; böylece belirli bir günde kasanın net olarak ne durumda olacağı önceden görülür. Tahsil edilmiş ya da ödenmiş çekler listeye girmez, yalnızca hâlâ açık olan yükümlülükler gösterilir.
Rapor varsayılan olarak bugünden ileriye bakar; isterseniz yalnızca gecikmiş olanlar seçeneğiyle vadesi geçmiş çekleri ayrıca süzebilirsiniz. Rapor, Çek/Senet modülünün Raporlar bölümünden alınır.