Ticari Program ve Ön Muhasebe

Faturası kesilmemiş irsaliyeler kaç gündür beklediğiyle birlikte ayrı bir raporda listelenir. Seçilen irsaliyeler müşteriye göre gruplanıp tek seferde faturaya çevrilir, satırlar yeniden yazılmaz.

Fatura ve tahsilat kaydedildiği anda müşterinin bakiyesi güncellenir. Ekstre, devir bakiyesi ve satır satır yürüyen bakiyeyle alınır. Açık alacaklar 0-30, 31-60, 61-90 ve 90 günden eski olarak ayrı ayrı görülür.

Çekler giriş bordrosuyla portföye alınır. Bankaya ya da kasaya tahsile verilmesi, başka bir cariye cirolanması kayıt altında tutulur. Vade raporu alınacak ve ödenecek çekleri aynı listede gösterir, vadesi geçenler ayrıca listelenir.

Müşteri kartına risk limiti girilir. Limiti aşan müşteriye fatura kesilirken program uyarır ya da işlemi durdurur, hangisinin olacağını siz seçersiniz.

Fatura ve irsaliye kaydedildiğinde stok kendiliğinden düşer ya da artar. Her deponun miktarı ayrı görülür, depolar arası geçiş transfer fişiyle yapılır. Sayımda sayılan miktarla kayıttaki miktar arasındaki fark ortaya çıkar.

Satış faturası aynı ekrandan e-Fatura ya da e-Arşiv olarak entegratöre gönderilir. Alıcının e-Fatura mükellefi olup olmadığını program sorgular, gönderim durumu e-Belgeler listesinde izlenir.